Atnaujinta 03. April 2026
Rankinis banko išrašo XML failo importas ir eksportas programoje
„Excellent Standard ERP“ ir „Excellent Books“ programose galima rankiniu būdu importuoti banko išrašus, juos eksportuoti ir atpažinti banko operacijas.
Banko išrašo importas į „Standard Books“ / „Standard ERP“ programą
Nustatymai
Prieš importuojant banko išrašą, prašome įsitikinti, kad užpildyta:
- Pardavimų knyga > Nustatymai > Mokėjimo būdai
SVARBU! Jei banko sąskaita yra nukopijuojama (įklijuojama), būtinai įsitikinkite, kad jos pabaigoje neliko tarpo!
- Pirkimų knyga > Nustatymai > Bankai > skiltis Banko Byla > laukas „Mokėjimų bylos formatas“ > nurodyta Lithuania – SEPA pain.009 (arba atitinkamas SEPA formatas).
Importavimas
1. Gaukite XML failą iš banko ir išsaugokite jį savo kompiuteryje.
Banko failą galima išsaugoti tik SEPA (ISO) Formatu.
- ISO (SEPA) – mūsų rekomenduojamas formatas. Jis užtikrina pilną banko operacijų atpažinimo funkciją programoje.
2. Modulyje Pardavimų knyga > Rutinos > Importas > pasirinkite atitinkamą importą:
- Banko failas, SEPA (SEPA (ISO) formatas)
- Ir iš savo kompiuterio pasirinkite anksčiau išsaugotą banko išrašo XML failą.
2.1. Importuojant į programą SEPA (ISO) formato XML failą, banko išrašo duomenys bus patalpinti į Didžioji knyga > Nustatymai > Banko operacijų archyvas. Programa automatiškai sukurs posistemių įrašus:
- Gavimus (Pardavimų knyga > Registrai > Kvitai)
- Mokėjimus (Pirkimų knyga > Registrai > Mokėjimai)
SVARBU! Jei atliekant banko išrašo importą pasirodo pranešimas „IBAN is missing“ (Trūksta IBAN), reikia patikrinti, ar Pardavimų knyga > Nustatymai > Mokėjimo būdai lauke „Banko sąsk. Nr.“ (IBAN) duomenys įvesti teisingai, be tarpų, pilnu ilgiu ir pan.
Atpažinimo taisyklės
Po XML failo importo į programą, jei norite nustatyti, kokia informacija bus pridedama prie banko operacijų (kaip programa atpažins skirtingus mokėjimų tipus modulyje Didžioji knyga > Nustatymai > Banko operacijų atpažinimas), eikite į Didžioji knyga > Nustatymai > Banko operacijų atpažinimas.
Šių taisyklių kūrimas grindžiamas sąlygomis, kurias sukuria pats „Standard Books“ vartotojas.
Pagal nutylėjimą programoje jau yra įvairių pavyzdžių, prie kurių galite pridėti savus. Taisykles galite pridėti keliais būdais:
a) Banko operacijų archyve atidarant įrašus, kurių stulpelis „Sukurta“ yra tuščias. Tai yra banko operacijos, iš kurių „Standard Books“ po importavimo negalėjo automatiškai sugeneruoti gavimo, mokėjimo ar DK operacijos, arba iš kurių vartotojas nuėmė varnelę nuo laukelio „Apdorota“.
b) Didžioji knyga > Registrai > Neapdorotos operacijos
