Atnaujinta 20. February 2026

Ar programa leidžia automatiškai paruošti mokėjimus pagal apmokėjimo terminą?

Mokėjimų registro naršymo lango meniu „Sukurti“ yra tam skirta funkcija – „Apmokėjimo pasiūlymai“  Pasirinkus šią komandą, programa suranda pirkimo sąskaitas faktūras, kurias reikia apmokėti, ir sukuria atitinkamas Mokėjimų korteles. Sukurti mokėjimai nėra pažymėti kaip „Užsakyti“ ar „Patvirtinti“, todėl prieš tęsiant galite juos patikrinti.

Pasirinkus šią funkciją, atsidaro langas, kuriame galite nurodyti, kokioms pirkimo sąskaitoms faktūroms bus kuriami mokėjimai. Kiekvienai į pasirinktą laikotarpį patenkančiai mokėjimo datai bus sukurti atskiri mokėjimai. Pagal nutylėjimą, visos pirkimo sąskaitos faktūros su ta pačia mokėjimo data bus įtrauktos į vieną mokėjimą, nepriklausomai nuo tiekėjo (jei norite atskirų mokėjimų, pažymėkite parinktį „Vienas mokėjimas vienam tiekėjui“).

Nuo apmokėjimo termino / Iki apmokėjimo termino
Naudokite šiuos laukus, norėdami nurodyti datų intervalą, į kurį patenkančioms pirkimo sąskaitoms faktūroms bus kuriami mokėjimai. Jei šie laukai paliekami tušti, bus ieškoma tik tų pirkimo sąskaitų, kurios neturi nurodyto apmokėjimo termino (jei tokių yra).

Tiekėjas
Nurodykite tiekėją, kurio pirkimo sąskaitoms norite sukurti mokėjimus. Palikite šį lauką tuščią, jei norite sukurti mokėjimus visų tiekėjų pirkimo sąskaitoms.

Klasė
Nurodykite tiekėjų klasę, jei norite sukurti mokėjimus visiems tai klasei priklausantiems tiekėjams. Palikite šį lauką tuščią, jei norite kurti mokėjimus visų tiekėjų sąskaitoms.

Klasifikatorius
Nurodykite kontakto (tiekėjo) klasifikatorių, jei norite sukurti mokėjimus visiems šį klasifikatorių turintiems tiekėjams. Palikite šį lauką tuščią, jei norite kurti mokėjimus visų tiekėjų sąskaitoms.

Valiuta
Nurodykite mokėjimams naudojamą valiutą. Bus ieškoma tik šia valiuta užregistruotų pirkimo sąskaitų faktūrų. Jei šis laukas tuščias, bus ieškoma pirkimo sąskaitų, kuriose valiuta nenurodyta (t. y. vietine valiuta), ir tų, kurios atitinka Bazinę valiutą 1 (pagal nustatymą „Bazinės valiutos“ modulyje „Bendra“).

Didžiausia. suma
Čia nurodykite maksimalią mokėtiną sumą. Ši suma turi būti nurodyta aukščiau pasirinkta valiuta. Bendra apmokamų pirkimo sąskaitų faktūrų suma neviršys čia nurodytos sumos, tačiau programa nekurs dalinių mokėjimų vien tam, kad tiksliai atitiktų nurodytą sumą. Pirkimo sąskaitos apmokėjimui atrenkamos pagal jų apmokėjimo terminus.

Mokėjimo būdas
Nurodykite, kokį mokėjimo būdą naudoti. Jei mokėjimo būdas nenurodytas, bus naudojamas pirmasis sąraše esantis mokėjimo būdas.

Mokėjimo data 
Norint sukurti mokėjimus, čia turi būti nurodyta mokėjimo data arba žemiau pažymėta parinktis „Mokėti pagal terminą“. Jei pasirenkate „Mokėti pagal terminą“, palikite šį mokėjimo datos lauką tuščią.

Mokėti laiku
Pažymėkite šią parinktį, jei norite sukurti atskirus mokėjimus, kuriuose kaip Mokėjimo data būtų naudojamas pirkimo sąskaitos faktūros apmokėjimo terminas. Jei pažymėjote šią parinktį, į aukščiau esantį mokėjimo datos lauką nebus atsižvelgiama.

Naudoti sutart. nuolaidą
Pažymėkite šią parinktį, jei norite, kad būtų atsižvelgiama į apmokėjimo pristatymo metu sąlygas. Tokiu atveju pirkimo sąskaitos faktūros mokėjimo datai bus naudojama anksčiausia apmokėjimo pristatant data.

Įtraukti kreditines paž
Ši funkcija visada atsižvelgia į įprastas kreditines sąskaitas faktūras (t. y. tas, kurios turi nurodytą kredituojamos pirkimo sąskaitos numerį). Į kreditines sąskaitas, kuriose nėra nurodytas kredituojamos sąskaitos numeris, atsižvelgiama tik tuo atveju, jei pažymite šią parinktį.

Vienas tiekėjas mokėjimui
Naudokite šią parinktį, jei norite, kad kiekvienam tiekėjui būtų sukurtas atskiras mokėjimas. Priešingu atveju bus sukurtas vienas bendras mokėjimas, į kurį bus įtrauktos visos apmokėtinos pirkimo sąskaitos faktūros, nepriklausomai nuo tiekėjo.