Atnaujinta 05. November 2020

Kuidas koostada Kulutuste moodulis tuleviku kuupäevaga Väljamakset aruandvale isikule?

Kui kasutad Swedbank Gateway pangaliidest:
Swedbank Gateway liidese kasutamisel saab Kulutuste mooduli Väljamakseid panka saata, vajutades nupule “Saada panka“. Väljamaksete saatmisel panka läheb maksekorraldus kuupäevaga, mis on määratud Väljamakse kaardi päises “Tas. kp.” lahtris.  Kui maksekorraldus saadetakse tänase kp-ga, aga kinnitatakse pangas järgmisel päeval, siis tuleb kuupäeva Väljamakse kaardil muuta.

Kui kasutad (SEPA) pangafaili eksportimist ja panka laadimist käsitsi:
Aruandvate isikute väljamaksed saab eksportida Kulutuste moodulis: Funktsioonid > Ekspordid > “Väljamaksete eksport SEPA pangafaili“. Väljamaksete saatmisel panka läheb maksekorraldus kuupäevaga, mis on määratud Väljamakse kaardi päises “Tas. kp.” lahtris.  Kui maksekorraldus saadetakse tänase kp-ga, aga kinnitatakse pangas järgmisel päeval, siis tuleb kuupäeva Väljamakse kaardil ka pärast muuta.